Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 13,80 13,81 -0,07% +11,65% 57,66 57,53 +0,22% +6,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 13,17 13,17 0,00% +11,05% 55,03 54,87 +0,29% +5,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 157,40 157,34 +0,04% +10,92% 657,65 655,49 +0,33% +5,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 148,75 148,69 +0,04% +10,37% 621,51 619,46 +0,33% +5,26% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 26,27 26,26 +0,04% +12,60% 109,76 109,40 +0,33% +7,40% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 9,99 9,99 0,00% 0,00% 41,74 41,62 +0,29% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-14 10,77 10,76 +0,09% 0,00% 45,00 44,83 +0,38% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 11,97 11,97 0,00% +12,29% 50,01 49,87 +0,29% +7,10% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-14 48,52 48,53 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-14 47,23 47,19 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-14 22,37 22,35 +0,09% +16,33% 93,47 93,11 +0,38% +10,95% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-14 158,29 158,45 -0,10% +6,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 159,66 159,79 -0,08% +16,46% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 175,71 175,76 -0,03% +9,89% 734,15 732,23 +0,26% +4,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 16,26 16,26 0,00% +7,04% 67,94 67,74 +0,29% +2,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-14 123,63 123,64 -0,01% +10,91% 407,30 405,58 +0,42% +13,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-14 17,51 17,51 0,00% +10,68% 73,16 72,95 +0,29% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-14 15,56 15,56 0,00% +6,50% 65,01 64,82 +0,29% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-14 16,74 16,75 -0,06% +10,13% 69,94 69,78 +0,23% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-14 14,92 14,93 -0,07% +6,42% 62,34 62,20 +0,22% +1,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)