Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 14,82 14,83 -0,07% +11,51% 48,82 48,65 +0,37% +14,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 11,19 11,24 -0,44% +18,54% 46,75 46,83 -0,16% +13,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 14,26 14,27 -0,07% +10,89% 46,98 46,81 +0,36% +13,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 20,42 20,44 -0,10% +8,56% 85,32 85,16 +0,19% +3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 9,29 9,26 +0,32% +0,65% 38,82 38,58 +0,62% -4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 10,57 10,54 +0,28% +4,55% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 26,02 25,95 +0,27% +1,52% 85,72 85,12 +0,70% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 19,84 19,85 -0,05% +8,00% 82,90 82,70 +0,24% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 9,16 9,14 +0,22% +0,11% 38,27 38,08 +0,51% -4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 25,28 25,21 +0,28% +1,00% 83,28 82,70 +0,71% +3,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-14 114,56 114,84 -0,24% +0,85% 377,42 376,71 +0,19% +3,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 16,93 16,98 -0,29% +24,03% 70,74 70,74 0,00% +18,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 12,65 12,67 -0,16% +15,53% 52,85 52,78 +0,13% +10,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 17,39 17,41 -0,11% +16,01% 57,29 57,11 +0,32% +18,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 16,38 16,43 -0,30% +23,53% 68,44 68,45 -0,01% +17,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 12,65 12,65 0,00% +12,05% 41,68 41,50 +0,43% +14,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-14 32,54 32,53 +0,03% +11,55% 107,20 106,71 +0,46% +14,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-14 33,29 33,31 -0,06% +15,51% 109,67 109,27 +0,37% +18,13% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-14 10,55 10,57 -0,19% 0,00% 44,08 44,04 +0,10% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-14 14,65 14,67 -0,14% +5,85% 48,26 48,12 +0,30% +8,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-14 130,86 131,22 -0,27% +14,37% 546,76 546,68 +0,02% +9,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 104,40 104,45 -0,05% 0,00% 436,20 435,15 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 104,56 104,61 -0,05% 0,00% 344,47 343,15 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 104,22 104,27 -0,05% 0,00% 435,45 434,40 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 104,45 104,50 -0,05% 0,00% 344,11 342,79 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 99,35 99,39 -0,04% 0,00% 327,31 326,03 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 104,72 104,86 -0,13% 0,00% 437,54 436,86 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 104,86 105,00 -0,13% 0,00% 345,46 344,43 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 104,54 104,68 -0,13% 0,00% 436,79 436,11 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 104,70 104,84 -0,13% 0,00% 344,93 343,91 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 99,95 100,09 -0,14% 0,00% 329,29 328,32 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 102,92 102,84 +0,08% 0,00% 430,02 428,44 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 103,15 103,07 +0,08% 0,00% 339,83 338,10 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 102,74 102,66 +0,08% 0,00% 429,27 427,69 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 103,04 102,97 +0,07% 0,00% 339,46 337,77 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 99,82 99,74 +0,08% 0,00% 328,86 327,18 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 27,82 27,77 +0,18% -1,03% 116,24 115,69 +0,47% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-14 25,91 25,86 +0,19% -0,65% 85,36 84,83 +0,63% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 23,34 23,29 +0,21% -7,75% 97,52 97,03 +0,51% -12,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-14 11,48 11,46 +0,17% -7,42% 37,82 37,59 +0,61% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 27,14 27,09 +0,18% -1,27% 113,40 112,86 +0,47% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-14 105,56 105,34 +0,21% +2,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-14 25,21 25,16 +0,20% -0,90% 83,05 82,53 +0,63% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-14 15,55 15,52 +0,19% -7,93% 64,97 64,66 +0,48% -12,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-14 11,25 11,22 +0,27% -7,64% 37,06 36,80 +0,70% -5,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)