Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 98,84 | 98,30 | +0,55% | +6,22% | 412,97 | 409,53 | +0,84% | +1,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-14 | 411,14 | 408,33 | +0,69% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 171,88 | 170,94 | +0,55% | +9,97% | 718,15 | 712,15 | +0,84% | +4,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 167,26 | 166,35 | +0,55% | +9,14% | 698,85 | 693,03 | +0,84% | +4,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 1774,29 | 1764,53 | +0,55% | +10,93% | 7413,34 | 7351,21 | +0,85% | +5,80% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 10,77 | 10,90 | -1,19% | +13,37% | 45,00 | 45,41 | -0,91% | +8,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 10,61 | 10,67 | -0,56% | 0,00% | 44,33 | 44,45 | -0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 10,51 | 10,57 | -0,57% | 0,00% | 43,91 | 44,04 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 80,71 | 80,39 | +0,40% | +16,94% | 337,22 | 334,91 | +0,69% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 53,86 | 53,65 | +0,39% | +7,87% | 225,04 | 223,51 | +0,68% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 79,00 | 78,69 | +0,39% | +16,43% | 330,08 | 327,83 | +0,69% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 52,77 | 52,56 | +0,40% | +7,43% | 220,48 | 218,97 | +0,69% | +2,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)