Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 113,45 | 113,42 | +0,03% | +10,53% | 474,02 | 472,52 | +0,32% | +5,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-14 | 458,93 | 458,75 | +0,04% | +21,99% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 124,47 | 124,43 | +0,03% | +17,19% | 520,06 | 518,39 | +0,32% | +11,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 1265,30 | 1264,90 | +0,03% | +17,89% | 5286,68 | 5269,70 | +0,32% | +12,44% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 15,23 | 15,22 | +0,07% | +16,70% | 63,63 | 63,41 | +0,36% | +11,31% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 30,28 | 30,26 | +0,07% | +16,46% | 126,52 | 126,07 | +0,36% | +11,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 14,93 | 14,92 | +0,07% | +17,93% | 62,38 | 62,16 | +0,36% | +12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 13,87 | 13,86 | +0,07% | +17,15% | 57,95 | 57,74 | +0,36% | +11,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-14 | 31,11 | 31,07 | +0,13% | +20,77% | 129,98 | 129,44 | +0,42% | +15,19% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-14 | 228,13 | 228,15 | -0,01% | +21,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 215,45 | 215,55 | -0,05% | +18,83% | 900,19 | 898,00 | +0,24% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 417,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-14 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 417,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)