|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-11-14 |
959,49 |
934,06 |
+2,72% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-14 |
853,10 |
847,83 |
+0,62% |
-9,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2012-11-15 |
76,74 |
77,18 |
-0,57% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
104,22 |
104,37 |
-0,14% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
153,61 |
153,49 |
+0,08% |
-1,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
92,89 |
93,22 |
-0,35% |
-10,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2012-11-15 |
79,25 |
79,29 |
-0,05% |
-12,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2012-11-15 |
106,93 |
106,39 |
+0,51% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2012-11-15 |
98,90 |
99,14 |
-0,24% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
108,55 |
108,05 |
+0,46% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2012-11-15 |
99,67 |
99,69 |
-0,02% |
+14,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
115,73 |
115,78 |
-0,04% |
+16,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
105,23 |
105,96 |
-0,69% |
+6,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
130,93 |
132,20 |
-0,96% |
+6,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2012-11-15 |
106,37 |
106,52 |
-0,14% |
+7,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
126,82 |
127,26 |
-0,35% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
366,81 |
367,10 |
-0,08% |
+9,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2012-11-15 |
1746,87 |
1747,42 |
-0,03% |
+14,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
113,72 |
113,53 |
+0,17% |
+6,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2012-11-15 |
11,79 |
11,79 |
0,00% |
+3,42% |
38,61 |
38,84 |
-0,59% |
+5,41% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2012-11-15 |
15,24 |
15,18 |
+0,40% |
+8,93% |
63,63 |
63,43 |
+0,33% |
+3,32% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
87,07 |
86,91 |
+0,18% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2012-11-15 |
98,92 |
99,07 |
-0,15% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2012-11-15 |
99,98 |
99,99 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2012-11-15 |
88,22 |
88,33 |
-0,12% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2012-11-15 |
109,85 |
111,05 |
-1,08% |
+18,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2012-11-15 |
94,55 |
94,63 |
-0,08% |
+14,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2012-11-15 |
85,04 |
85,26 |
-0,26% |
+8,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2012-11-15 |
10,56 |
10,53 |
+0,28% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
11,13 |
11,16 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2012-11-15 |
1076,63 |
1076,63 |
0,00% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
324,16 |
323,53 |
+0,19% |
+3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
55,64 |
55,78 |
-0,25% |
+9,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2012-11-15 |
73,90 |
73,94 |
-0,05% |
+7,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2012-11-15 |
101,60 |
102,82 |
-1,19% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
58,01 |
58,16 |
-0,26% |
+9,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2012-11-15 |
73,62 |
73,55 |
+0,10% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
68,96 |
68,28 |
+1,00% |
+3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2012-11-15 |
75,35 |
74,51 |
+1,13% |
+6,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2012-11-15 |
97,72 |
98,16 |
-0,45% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2012-11-15 |
176,54 |
175,58 |
+0,55% |
+9,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
151,45 |
152,05 |
-0,39% |
+7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2012-11-15 |
347,19 |
346,94 |
+0,07% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
40,54 |
40,62 |
-0,20% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
169,65 |
170,46 |
-0,48% |
+11,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2012-11-15 |
64,34 |
65,04 |
-1,08% |
-3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2012-11-15 |
168,21 |
170,61 |
-1,41% |
-1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2012-11-15 |
185,11 |
187,07 |
-1,05% |
+8,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2012-11-15 |
52,04 |
52,35 |
-0,59% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2012-11-15 |
165,93 |
166,50 |
-0,34% |
-2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2012-11-15 |
143,60 |
143,15 |
+0,31% |
-9,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2012-11-15 |
55,34 |
55,93 |
-1,05% |
-1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2012-11-15 |
205,74 |
204,20 |
+0,75% |
+27,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
113,59 |
114,11 |
-0,46% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2012-11-15 |
96,22 |
96,75 |
-0,55% |
+6,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
15,20 |
15,19 |
+0,07% |
+2,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
6,32 |
6,35 |
-0,47% |
+3,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2012-11-15 |
6,51 |
6,58 |
-1,06% |
-11,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2012-11-15 |
7,51 |
7,57 |
-0,79% |
-5,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
6,21 |
6,21 |
0,00% |
-0,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2012-11-15 |
8,85 |
8,85 |
0,00% |
+0,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
5,66 |
5,67 |
-0,18% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-11-15 |
4,92 |
4,97 |
-1,01% |
+11,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-11-15 |
7,25 |
7,31 |
-0,82% |
-5,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
186,93 |
187,14 |
-0,11% |
+7,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
62,34 |
62,40 |
-0,10% |
+6,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2012-11-15 |
287,55 |
287,61 |
-0,02% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
241,65 |
241,59 |
+0,02% |
+7,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2012-11-15 |
128,67 |
128,43 |
+0,19% |
+13,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2012-11-15 |
58,06 |
58,12 |
-0,10% |
-8,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
119,36 |
119,69 |
-0,28% |
-1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2012-11-15 |
109,62 |
110,68 |
-0,96% |
+11,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2012-11-15 |
85,07 |
84,95 |
+0,14% |
-7,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2012-11-15 |
131,58 |
132,57 |
-0,75% |
+15,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2012-11-15 |
94,08 |
92,09 |
+2,16% |
+4,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2012-11-15 |
108,05 |
108,44 |
-0,36% |
+12,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2012-11-15 |
92,86 |
92,67 |
+0,21% |
-2,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2012-11-15 |
122,03 |
122,12 |
-0,07% |
+5,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2012-11-15 |
79,80 |
82,14 |
-2,85% |
-2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2012-11-15 |
126,41 |
126,48 |
-0,06% |
+12,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
115,56 |
115,36 |
+0,17% |
+10,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
65,23 |
65,21 |
+0,03% |
+9,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
204,51 |
203,21 |
+0,64% |
-0,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
100,87 |
100,77 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
99,94 |
100,10 |
-0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2012-11-15 |
9,21 |
9,17 |
+0,44% |
-10,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2012-11-15 |
9,15 |
9,16 |
-0,11% |
+15,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
21,63 |
21,64 |
-0,05% |
-1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
12,55 |
12,56 |
-0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2012-11-15 |
6,72 |
6,75 |
-0,44% |
-2,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-11-15 |
7,37 |
7,42 |
-0,67% |
+11,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2012-11-15 |
7,36 |
7,41 |
-0,67% |
-1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-11-15 |
7,43 |
7,47 |
-0,54% |
-1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2012-11-15 |
64,06 |
64,35 |
-0,45% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2012-11-15 |
34,56 |
34,91 |
-1,00% |
+7,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2012-11-15 |
6,87 |
6,89 |
-0,29% |
+8,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2012-11-15 |
93,97 |
93,95 |
+0,02% |
+3,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2012-11-15 |
64,10 |
64,10 |
0,00% |
+6,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-11-15 |
94,66 |
95,41 |
-0,79% |
+1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2012-11-15 |
74,67 |
75,90 |
-1,62% |
+6,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2012-11-15 |
69,21 |
69,71 |
-0,72% |
-0,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2012-11-15 |
85,64 |
86,20 |
-0,65% |
+4,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2012-11-15 |
105,89 |
106,45 |
-0,53% |
-1,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2012-11-15 |
73,59 |
73,96 |
-0,50% |
-17,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
144,22 |
143,95 |
+0,19% |
+7,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2012-11-15 |
102,13 |
102,66 |
-0,52% |
-7,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2012-11-15 |
103,51 |
103,50 |
+0,01% |
-1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-11-15 |
123,90 |
124,64 |
-0,59% |
+6,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-11-15 |
118,82 |
119,47 |
-0,54% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2012-11-15 |
98,13 |
98,02 |
+0,11% |
+4,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
38,19 |
38,29 |
-0,26% |
+7,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2012-11-15 |
48,10 |
48,10 |
0,00% |
+7,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2012-11-15 |
69,02 |
69,70 |
-0,98% |
+11,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
83,05 |
82,94 |
+0,13% |
+4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2012-11-15 |
135,33 |
135,62 |
-0,21% |
+13,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2012-11-15 |
95,14 |
94,82 |
+0,34% |
+4,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2012-11-15 |
89,88 |
90,03 |
-0,17% |
-6,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
265,20 |
264,87 |
+0,12% |
+4,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2012-11-15 |
132,61 |
134,32 |
-1,27% |
+1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
38,52 |
38,60 |
-0,21% |
+3,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-11-15 |
63,57 |
63,38 |
+0,30% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
31,47 |
31,56 |
-0,29% |
+4,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-11-15 |
46,13 |
46,01 |
+0,26% |
+26,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
952,25 |
957,98 |
-0,60% |
+6,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2012-11-15 |
1000,37 |
1000,94 |
-0,06% |
+16,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2012-11-15 |
93,19 |
93,37 |
-0,19% |
+11,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2012-11-15 |
130,14 |
129,80 |
+0,26% |
+5,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2012-11-15 |
261,43 |
261,38 |
+0,02% |
+9,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-11-15 |
49,04 |
49,27 |
-0,47% |
+0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-11-15 |
78,98 |
79,50 |
-0,65% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-11-15 |
8,43 |
8,52 |
-1,06% |
-3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2012-11-15 |
2,02 |
2,04 |
-0,98% |
+1,51% |
8,43 |
8,52 |
-1,05% |
-3,72% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-11-15 |
51,62 |
51,73 |
-0,21% |
+20,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych |
PLN |
2012-09-20 |
104,58 |
104,37 |
+0,20% |
+0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych |
PLN |
2012-09-20 |
102,53 |
102,17 |
+0,35% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
83,90 |
83,83 |
+0,08% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2012-11-15 |
128,41 |
128,40 |
+0,01% |
+11,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
663,08 |
659,45 |
+0,55% |
-1,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-11-15 |
98,05 |
97,82 |
+0,24% |
+0,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2012-11-15 |
101,51 |
101,42 |
+0,09% |
+1,39% |
- |
- |
- |
- |
|