Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 108,55 | 108,56 | -0,01% | +0,96% | 453,24 | 453,58 | -0,08% | -4,24% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 101,34 | 101,35 | -0,01% | +0,07% | 423,13 | 423,46 | -0,08% | -5,09% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 106,75 | 106,77 | -0,02% | +0,60% | 445,72 | 446,11 | -0,09% | -4,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-15 | 108,48 | 108,61 | -0,12% | -6,11% | 452,95 | 453,79 | -0,19% | -10,95% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-15 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 72,44 | 72,49 | -0,07% | -5,04% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-15 | 138,29 | 138,54 | -0,18% | 0,00% | 452,90 | 456,42 | -0,77% | 0,00% |