Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-15 21,07 21,31 -1,13% +3,90% 69,00 70,21 -1,71% +5,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-15 10,57 10,69 -1,12% 0,00% 4,47 4,54 -1,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-15 23,96 24,23 -1,11% +4,17% 78,47 79,83 -1,70% +6,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-15 25,60 25,90 -1,16% +5,13% 83,84 85,33 -1,74% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 12,44 12,43 +0,08% +13,09% 51,94 51,94 +0,01% +7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 11,66 11,65 +0,09% +12,33% 48,69 48,68 +0,02% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-15 13,73 13,71 +0,15% +14,04% 47,62 47,56 +0,14% +11,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 19,74 19,72 +0,10% +14,43% 82,42 82,39 +0,03% +8,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-15 75,64 75,55 +0,12% +18,13% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 27,38 27,34 +0,15% +15,09% 89,67 90,07 -0,45% +17,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 20,08 20,11 -0,15% +21,04% 83,84 84,02 -0,22% +14,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 18,45 18,42 +0,16% +13,68% 77,04 76,96 +0,10% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-15 25,67 25,64 +0,12% +14,24% 84,07 84,47 -0,48% +16,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 102,59 103,74 -1,11% 0,00% 428,35 433,45 -1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 102,63 103,78 -1,11% 0,00% 428,52 433,61 -1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 98,76 99,87 -1,11% 0,00% 412,36 417,28 -1,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 110,93 110,99 -0,05% +7,55% 463,18 463,74 -0,12% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 13,11 13,12 -0,08% +7,99% 42,94 43,22 -0,67% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-15 6,94 6,94 0,00% +2,81% 22,73 22,86 -0,59% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 9,98 10,01 -0,30% +14,32% 41,67 41,82 -0,37% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 109,38 109,44 -0,05% +7,26% 456,70 457,26 -0,12% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 12,78 12,79 -0,08% +7,76% 41,85 42,14 -0,67% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 5,31 5,32 -0,19% +8,81% 22,17 22,23 -0,25% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 87,43 87,47 -0,05% +2,52% 365,06 365,47 -0,11% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-15 6,79 6,80 -0,15% +2,41% 22,24 22,40 -0,74% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 156,87 157,94 -0,68% +11,79% 655,00 659,90 -0,74% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 170,85 172,02 -0,68% +12,52% 559,53 566,72 -1,27% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-15 500,96 504,17 -0,64% +15,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 168,33 169,48 -0,68% +12,05% 551,28 558,35 -1,27% +14,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)