Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 73,92 73,92 0,00% +0,04% 308,65 308,85 -0,07% -5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 71,70 71,70 0,00% -0,22% 299,38 299,58 -0,07% -5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 11,34 11,48 -1,22% +9,04% 47,35 47,97 -1,29% +3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-15 27,25 27,57 -1,16% +9,13% 89,24 90,83 -1,75% +11,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 10,60 10,72 -1,12% +8,50% 44,26 44,79 -1,19% +2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-15 25,45 25,75 -1,17% +8,53% 83,35 84,83 -1,75% +10,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 9,73 9,82 -0,92% 0,00% 40,63 41,03 -0,98% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 101,29 101,75 -0,45% +2,49% 422,93 425,13 -0,52% -2,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 100,95 101,41 -0,45% +2,15% 421,51 423,71 -0,52% -3,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-15 170,90 171,78 -0,51% +6,58% 713,58 717,73 -0,58% +1,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-15 112,27 112,85 -0,51% +3,09% 468,77 471,51 -0,58% -2,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-15 107,87 107,89 -0,02% +1,08% 450,40 450,79 -0,09% -4,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 103,17 103,24 -0,07% +4,62% 430,78 431,36 -0,13% -0,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-15 101,26 101,32 -0,06% +4,66% 331,63 333,80 -0,65% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 101,32 101,39 -0,07% 0,00% 423,05 423,63 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 100,53 100,59 -0,06% +4,10% 419,75 420,29 -0,13% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-15 436,65 436,75 -0,02% +8,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-15 99,85 99,91 -0,06% +4,14% 327,01 329,15 -0,65% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 98,15 98,22 -0,07% 0,00% 409,82 410,38 -0,14% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 2,45 2,46 -0,41% +1,66% 10,23 10,28 -0,47% -3,58% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 2,29 2,30 -0,43% +0,88% 9,56 9,61 -0,50% -4,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)