Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 14,83 14,82 +0,07% +12,01% 48,57 48,82 -0,52% +14,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 11,17 11,19 -0,18% +18,33% 46,64 46,75 -0,25% +12,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 14,27 14,26 +0,07% +11,48% 46,73 46,98 -0,52% +13,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 20,41 20,42 -0,05% +8,45% 85,22 85,32 -0,12% +2,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 9,31 9,29 +0,22% +1,31% 38,87 38,82 +0,15% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-15 10,60 10,57 +0,28% +5,26% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 26,08 26,02 +0,23% +2,19% 85,41 85,72 -0,36% +4,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 19,83 19,84 -0,05% +7,95% 82,80 82,90 -0,12% +2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 9,18 9,16 +0,22% +0,77% 38,33 38,27 +0,15% -4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 25,33 25,28 +0,20% +1,65% 82,96 83,28 -0,40% +3,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-15 114,66 114,56 +0,09% +2,07% 375,51 377,42 -0,51% +4,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 16,84 16,93 -0,53% +22,56% 70,31 70,74 -0,60% +16,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 12,63 12,65 -0,16% +15,45% 52,74 52,85 -0,22% +9,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 17,36 17,39 -0,17% +15,97% 56,85 57,29 -0,76% +18,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 16,30 16,38 -0,49% +22,10% 68,06 68,44 -0,56% +15,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 12,66 12,65 +0,08% +12,73% 41,46 41,68 -0,51% +14,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-15 32,57 32,54 +0,09% +12,23% 106,67 107,20 -0,50% +14,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-15 33,24 33,29 -0,15% +15,62% 108,86 109,67 -0,74% +17,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-15 10,50 10,55 -0,47% 0,00% 43,84 44,08 -0,54% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-15 14,66 14,65 +0,07% +6,54% 48,01 48,26 -0,52% +8,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-15 130,44 130,86 -0,32% +14,09% 544,64 546,76 -0,39% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 104,30 104,40 -0,10% 0,00% 435,49 436,20 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 104,46 104,56 -0,10% 0,00% 342,11 344,47 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 104,12 104,22 -0,10% 0,00% 434,74 435,45 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 104,35 104,45 -0,10% 0,00% 341,75 344,11 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-15 99,25 99,35 -0,10% 0,00% 325,04 327,31 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 104,64 104,72 -0,08% 0,00% 436,91 437,54 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 104,78 104,86 -0,08% 0,00% 343,15 345,46 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 104,46 104,54 -0,08% 0,00% 436,16 436,79 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 104,62 104,70 -0,08% 0,00% 342,63 344,93 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-15 99,87 99,95 -0,08% 0,00% 327,07 329,29 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 102,82 102,92 -0,10% 0,00% 429,31 430,02 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 103,05 103,15 -0,10% 0,00% 337,49 339,83 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 102,64 102,74 -0,10% 0,00% 428,56 429,27 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 102,95 103,04 -0,09% 0,00% 337,16 339,46 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-15 99,73 99,82 -0,09% 0,00% 326,62 328,86 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 27,79 27,82 -0,11% -1,14% 116,03 116,24 -0,18% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-15 25,88 25,91 -0,12% -0,77% 84,76 85,36 -0,71% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 23,31 23,34 -0,13% -7,87% 97,33 97,52 -0,20% -12,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-15 11,47 11,48 -0,09% -7,50% 37,56 37,82 -0,68% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 27,11 27,14 -0,11% -1,42% 113,19 113,40 -0,18% -6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-15 105,48 105,56 -0,08% +2,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-15 25,18 25,21 -0,12% -1,06% 82,46 83,05 -0,71% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-15 15,53 15,55 -0,13% -8,11% 64,84 64,97 -0,20% -12,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-15 11,23 11,25 -0,18% -7,80% 36,78 37,06 -0,77% -6,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)