Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 12,22 | 12,29 | -0,57% | +14,74% | 51,02 | 51,35 | -0,64% | +8,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-15 | 9,29 | 9,34 | -0,54% | +15,69% | 30,42 | 30,77 | -1,12% | +17,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 12,02 | 12,09 | -0,58% | +13,83% | 50,19 | 50,51 | -0,65% | +7,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-15 | 8,82 | 8,87 | -0,56% | +14,84% | 28,89 | 29,22 | -1,15% | +17,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 115,34 | 116,59 | -1,07% | +22,04% | 481,59 | 487,14 | -1,14% | +15,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 115,27 | 116,32 | -0,90% | +14,02% | 481,30 | 486,01 | -0,97% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-15 | 123,90 | 125,03 | -0,90% | +15,02% | 405,77 | 411,91 | -1,49% | +17,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 114,80 | 116,05 | -1,08% | +21,46% | 479,34 | 484,88 | -1,14% | +15,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 112,23 | 113,25 | -0,90% | +13,54% | 468,61 | 473,18 | -0,97% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-15 | 120,57 | 121,67 | -0,90% | +14,53% | 394,87 | 400,84 | -1,49% | +16,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)