Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 97,92 | 98,84 | -0,93% | +6,38% | 408,86 | 412,97 | -1,00% | +0,90% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-15 | 408,06 | 411,14 | -0,75% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 170,29 | 171,88 | -0,93% | +10,13% | 711,03 | 718,15 | -0,99% | +4,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 165,71 | 167,26 | -0,93% | +9,31% | 691,91 | 698,85 | -0,99% | +3,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 1757,93 | 1774,29 | -0,92% | +11,10% | 7340,06 | 7413,34 | -0,99% | +5,38% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 10,69 | 10,77 | -0,74% | +12,76% | 44,63 | 45,00 | -0,81% | +6,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 10,54 | 10,61 | -0,66% | 0,00% | 44,01 | 44,33 | -0,73% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 10,43 | 10,51 | -0,76% | 0,00% | 43,55 | 43,91 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 80,14 | 80,71 | -0,71% | +17,06% | 334,62 | 337,22 | -0,77% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 53,48 | 53,86 | -0,71% | +7,97% | 223,30 | 225,04 | -0,77% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 78,45 | 79,00 | -0,70% | +16,57% | 327,56 | 330,08 | -0,76% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 52,39 | 52,77 | -0,72% | +7,53% | 218,75 | 220,48 | -0,79% | +1,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)