Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 113,50 | 113,45 | +0,04% | +10,99% | 473,91 | 474,02 | -0,02% | +5,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-15 | 459,26 | 458,93 | +0,07% | +22,53% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 124,51 | 124,47 | +0,03% | +17,66% | 519,88 | 520,06 | -0,03% | +11,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 1265,81 | 1265,30 | +0,04% | +18,37% | 5285,26 | 5286,68 | -0,03% | +12,27% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 15,21 | 15,23 | -0,13% | +16,82% | 63,51 | 63,63 | -0,20% | +10,80% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 30,24 | 30,28 | -0,13% | +16,58% | 126,26 | 126,52 | -0,20% | +10,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 14,90 | 14,93 | -0,20% | +18,25% | 62,21 | 62,38 | -0,27% | +12,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 13,85 | 13,87 | -0,14% | +17,57% | 57,83 | 57,95 | -0,21% | +11,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-15 | 31,10 | 31,11 | -0,03% | +21,39% | 129,85 | 129,98 | -0,10% | +15,14% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-15 | 228,18 | 228,13 | +0,02% | +21,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 215,68 | 215,45 | +0,11% | +18,63% | 900,55 | 900,19 | +0,04% | +12,52% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 100,20 | 100,00 | +0,20% | 0,00% | 418,38 | 417,82 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-15 | 100,19 | 100,00 | +0,19% | 0,00% | 418,33 | 417,82 | +0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)