Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 890,96 | 897,03 | -0,68% | -12,45% | 3716,37 | 3745,46 | -0,78% | -17,13% |  |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 10,07 | 10,12 | -0,49% | -10,49% | 42,00 | 42,26 | -0,59% | -15,27% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 39,20 | 39,42 | -0,56% | 0,00% | 163,51 | 164,59 | -0,66% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 95,57 | 95,57 | 0,00% | -7,60% | 398,64 | 399,04 | -0,10% | -12,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)