Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 12,26 | 12,22 | +0,33% | +16,65% | 51,14 | 51,02 | +0,23% | +10,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 9,32 | 9,29 | +0,32% | +17,68% | 30,46 | 30,42 | +0,10% | +18,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 12,06 | 12,02 | +0,33% | +15,85% | 50,30 | 50,19 | +0,23% | +9,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 8,85 | 8,82 | +0,34% | +16,75% | 28,92 | 28,89 | +0,12% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 115,22 | 115,34 | -0,10% | +21,80% | 480,61 | 481,59 | -0,20% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 114,96 | 115,27 | -0,27% | +14,10% | 479,52 | 481,30 | -0,37% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 123,57 | 123,90 | -0,27% | +15,12% | 403,80 | 405,77 | -0,49% | +15,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 114,68 | 114,80 | -0,10% | +21,21% | 478,35 | 479,34 | -0,21% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 111,93 | 112,23 | -0,27% | +13,62% | 466,88 | 468,61 | -0,37% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 120,25 | 120,57 | -0,27% | +14,62% | 392,95 | 394,87 | -0,48% | +15,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)