Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 103,76 | 103,97 | -0,20% | +2,76% | 432,80 | 434,12 | -0,30% | -2,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-16 | 103,79 | 104,00 | -0,20% | +3,39% | 537,57 | 541,41 | -0,71% | +3,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 10,40 | 10,42 | -0,19% | +3,07% | 33,99 | 34,13 | -0,41% | +3,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-16 | 101,74 | 101,94 | -0,20% | 0,00% | 352,42 | 353,58 | -0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 101,84 | 102,04 | -0,20% | 0,00% | 424,80 | 426,06 | -0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 101,99 | 102,20 | -0,21% | 0,00% | 425,42 | 426,73 | -0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 1038,55 | 1040,69 | -0,21% | +2,87% | 4332,00 | 4345,30 | -0,31% | -2,62% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 33,50 | 33,55 | -0,15% | +12,15% | 109,47 | 109,88 | -0,37% | +12,68% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 25,00 | 24,95 | +0,20% | +18,37% | 104,28 | 104,18 | +0,10% | +12,05% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 31,83 | 31,88 | -0,16% | +11,57% | 104,01 | 104,41 | -0,38% | +12,09% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 11,38 | 11,39 | -0,09% | +10,27% | 37,19 | 37,30 | -0,31% | +10,79% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 10,22 | 10,19 | +0,29% | 0,00% | 42,63 | 42,55 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 124,52 | 124,72 | -0,16% | +8,93% | 406,91 | 408,46 | -0,38% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-16 | 121,76 | 121,96 | -0,16% | +8,37% | 397,89 | 399,42 | -0,38% | +8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)