Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 73,92 73,92 0,00% +0,03% 308,33 308,65 -0,10% -5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 71,70 71,70 0,00% -0,22% 299,07 299,38 -0,10% -5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 11,35 11,34 +0,09% +9,34% 47,34 47,35 -0,01% +3,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-16 27,25 27,25 0,00% +9,39% 89,05 89,24 -0,22% +9,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 10,60 10,60 0,00% +8,72% 44,21 44,26 -0,10% +2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-16 25,46 25,45 +0,04% +8,85% 83,20 83,35 -0,18% +9,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 9,75 9,73 +0,21% 0,00% 40,67 40,63 +0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 101,05 101,29 -0,24% +2,38% 421,50 422,93 -0,34% -3,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 100,71 100,95 -0,24% +2,04% 420,08 421,51 -0,34% -3,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-16 170,67 170,90 -0,13% +6,81% 711,90 713,58 -0,24% +1,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-16 112,12 112,27 -0,13% +3,32% 467,68 468,77 -0,23% -2,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-16 107,56 107,87 -0,29% +0,75% 448,65 450,40 -0,39% -4,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 102,67 103,17 -0,48% +4,62% 428,26 430,78 -0,58% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-16 100,76 101,26 -0,49% +4,65% 329,26 331,63 -0,71% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 100,83 101,32 -0,48% 0,00% 420,58 423,05 -0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 100,03 100,53 -0,50% +4,09% 417,25 419,75 -0,60% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-16 434,57 436,65 -0,48% +8,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-16 99,36 99,85 -0,49% +4,14% 324,69 327,01 -0,71% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 97,67 98,15 -0,49% 0,00% 407,40 409,82 -0,59% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 2,44 2,45 -0,41% +1,24% 10,18 10,23 -0,51% -4,16% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 2,28 2,29 -0,44% +0,44% 9,51 9,56 -0,54% -4,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)