Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 14,80 14,83 -0,20% +11,95% 48,36 48,57 -0,42% +12,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 11,19 11,17 +0,18% +18,29% 46,68 46,64 +0,08% +11,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 14,24 14,27 -0,21% +11,42% 46,53 46,73 -0,43% +11,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 20,43 20,41 +0,10% +8,38% 85,22 85,22 0,00% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 9,29 9,31 -0,21% +1,31% 38,75 38,87 -0,32% -4,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-16 10,58 10,60 -0,19% +5,38% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 26,01 26,08 -0,27% +2,16% 85,00 85,41 -0,49% +2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 19,85 19,83 +0,10% +7,88% 82,80 82,80 0,00% +2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 9,16 9,18 -0,22% +0,77% 38,21 38,33 -0,32% -4,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 25,27 25,33 -0,24% +1,65% 82,58 82,96 -0,46% +2,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-16 114,48 114,66 -0,16% +2,04% 374,10 375,51 -0,38% +2,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 16,91 16,84 +0,42% +23,16% 70,53 70,31 +0,31% +16,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 12,62 12,63 -0,08% +15,57% 52,64 52,74 -0,18% +9,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 17,34 17,36 -0,12% +15,99% 56,66 56,85 -0,33% +16,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 16,36 16,30 +0,37% +22,64% 68,24 68,06 +0,27% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 12,66 12,66 0,00% +13,04% 41,37 41,46 -0,22% +13,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-16 32,55 32,57 -0,06% +12,47% 106,37 106,67 -0,28% +13,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-16 33,20 33,24 -0,12% +15,80% 108,49 108,86 -0,34% +16,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-16 10,55 10,50 +0,48% 0,00% 44,01 43,84 +0,38% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-16 14,63 14,66 -0,20% +6,63% 47,81 48,01 -0,42% +7,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 130,00 130,44 -0,34% +13,80% 542,26 544,64 -0,44% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 104,16 104,30 -0,13% 0,00% 434,47 435,49 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 104,33 104,46 -0,12% 0,00% 340,93 342,11 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 103,98 104,12 -0,13% 0,00% 433,72 434,74 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 104,22 104,35 -0,12% 0,00% 340,57 341,75 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-16 99,12 99,25 -0,13% 0,00% 323,90 325,04 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 104,49 104,64 -0,14% 0,00% 435,85 436,91 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 104,64 104,78 -0,13% 0,00% 341,94 343,15 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 104,31 104,46 -0,14% 0,00% 435,10 436,16 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 104,47 104,62 -0,14% 0,00% 341,39 342,63 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-16 99,73 99,87 -0,14% 0,00% 325,90 327,07 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 102,90 102,82 +0,08% 0,00% 429,22 429,31 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 103,14 103,05 +0,09% 0,00% 337,04 337,49 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 102,72 102,64 +0,08% 0,00% 428,47 428,56 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 103,03 102,95 +0,08% 0,00% 336,68 337,16 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-16 99,81 99,73 +0,08% 0,00% 326,16 326,62 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 27,81 27,79 +0,07% -1,10% 116,00 116,03 -0,03% -6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 25,89 25,88 +0,04% -0,73% 84,60 84,76 -0,18% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 23,32 23,31 +0,04% -7,83% 97,27 97,33 -0,06% -12,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-16 11,48 11,47 +0,09% -7,42% 37,51 37,56 -0,13% -6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 27,12 27,11 +0,04% -1,38% 113,12 113,19 -0,06% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-16 105,56 105,48 +0,08% +2,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 25,20 25,18 +0,08% -0,98% 82,35 82,46 -0,14% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 15,54 15,53 +0,06% -8,05% 64,82 64,84 -0,04% -12,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-16 11,24 11,23 +0,09% -7,72% 36,73 36,78 -0,13% -7,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)