Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 10,75 10,76 -0,09% +7,50% 35,13 35,24 -0,31% +8,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 10,89 10,87 +0,18% 0,00% 45,42 45,39 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 9,97 9,97 0,00% 0,00% 41,59 41,63 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 28,84 28,85 -0,03% +7,33% 94,24 94,48 -0,25% +7,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 27,22 27,24 -0,07% +6,79% 88,95 89,21 -0,29% +7,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-11-16 189,65 189,65 0,00% +0,05% 982,27 987,30 -0,51% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 150,78 150,78 0,00% -0,03% 492,72 493,81 -0,22% +0,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-11-16 183,77 183,77 0,00% -0,20% 951,82 956,69 -0,51% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 146,56 146,56 0,00% -0,29% 478,93 479,98 -0,22% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 10,00 10,01 -0,10% 0,00% 41,71 41,80 -0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 12,48 12,49 -0,08% +4,17% 40,78 40,90 -0,30% +4,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 9,26 9,23 +0,33% +9,98% 38,63 38,54 +0,22% +4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 11,78 11,79 -0,08% +3,61% 38,49 38,61 -0,30% +4,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 10,87 10,87 0,00% +0,09% 45,34 45,39 -0,10% -5,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 10,10 10,10 0,00% +0,10% 42,13 42,17 -0,10% -5,24% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 14,21 14,22 -0,07% +7,49% 46,44 46,57 -0,29% +7,99% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 10,85 10,85 0,00% 0,00% 35,46 35,53 -0,22% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-16 122,60 122,60 0,00% +0,51% 511,39 511,90 -0,10% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-16 117,45 117,46 -0,01% +0,41% 489,91 490,44 -0,11% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-16 6,98 6,98 0,00% +4,96% 29,11 29,14 -0,10% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-11-16 4,45 4,44 +0,23% +2,06% 18,56 18,54 +0,12% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-16 6,65 6,65 0,00% +4,40% 27,74 27,77 -0,10% -1,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)