Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-16 21,05 21,07 -0,09% +4,88% 68,79 69,00 -0,31% +5,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-16 10,56 10,57 -0,09% 0,00% 4,45 4,47 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-16 23,93 23,96 -0,13% +5,14% 78,20 78,47 -0,34% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-16 25,58 25,60 -0,08% +6,19% 83,59 83,84 -0,30% +6,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 12,44 12,44 0,00% +13,30% 51,89 51,94 -0,10% +7,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 11,66 11,66 0,00% +12,55% 48,64 48,69 -0,10% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-16 13,72 13,73 -0,07% +14,43% 47,52 47,62 -0,21% +11,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 19,73 19,74 -0,05% +14,84% 82,30 82,42 -0,15% +8,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-16 75,62 75,64 -0,03% +18,58% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 27,36 27,38 -0,07% +15,49% 89,41 89,67 -0,29% +16,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 20,12 20,08 +0,20% +21,28% 83,92 83,84 +0,10% +14,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 18,44 18,45 -0,05% +14,04% 76,92 77,04 -0,15% +7,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-16 25,65 25,67 -0,08% +14,66% 83,82 84,07 -0,30% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 102,55 102,59 -0,04% 0,00% 427,76 428,35 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 102,59 102,63 -0,04% 0,00% 427,92 428,52 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-16 98,72 98,76 -0,04% 0,00% 411,78 412,36 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-16 157,08 156,87 +0,13% +12,16% 655,21 655,00 +0,03% +6,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-16 171,08 170,85 +0,13% +12,90% 559,05 559,53 -0,09% +13,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-16 501,69 500,96 +0,15% +16,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-16 168,56 168,33 +0,14% +12,43% 550,82 551,28 -0,08% +12,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)