Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 97,25 | 97,92 | -0,68% | +4,68% | 405,65 | 408,86 | -0,78% | -0,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-16 | 404,94 | 408,06 | -0,76% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 169,12 | 170,29 | -0,69% | +8,38% | 705,43 | 711,03 | -0,79% | +2,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 164,57 | 165,71 | -0,69% | +7,57% | 686,45 | 691,91 | -0,79% | +1,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 1745,91 | 1757,93 | -0,68% | +9,33% | 7282,54 | 7340,06 | -0,78% | +3,50% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 10,58 | 10,69 | -1,03% | +11,49% | 44,13 | 44,63 | -1,13% | +5,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 10,40 | 10,54 | -1,33% | 0,00% | 43,38 | 44,01 | -1,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 10,30 | 10,43 | -1,25% | 0,00% | 42,96 | 43,55 | -1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 79,70 | 80,14 | -0,55% | +16,32% | 332,44 | 334,62 | -0,65% | +10,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 53,19 | 53,48 | -0,54% | +7,30% | 221,87 | 223,30 | -0,64% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 78,02 | 78,45 | -0,55% | +15,83% | 325,44 | 327,56 | -0,65% | +9,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 52,11 | 52,39 | -0,53% | +6,85% | 217,36 | 218,75 | -0,63% | +1,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)