Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 113,30 | 113,50 | -0,18% | +11,30% | 472,60 | 473,91 | -0,28% | +5,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-16 | 458,54 | 459,26 | -0,16% | +22,89% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 124,30 | 124,51 | -0,17% | +18,00% | 518,48 | 519,88 | -0,27% | +11,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 1263,67 | 1265,81 | -0,17% | +18,71% | 5271,02 | 5285,26 | -0,27% | +12,37% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 15,19 | 15,21 | -0,13% | +17,03% | 63,36 | 63,51 | -0,23% | +10,78% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 30,21 | 30,24 | -0,10% | +16,78% | 126,01 | 126,26 | -0,20% | +10,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 14,87 | 14,90 | -0,20% | +18,11% | 62,03 | 62,21 | -0,30% | +11,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 13,82 | 13,85 | -0,22% | +17,42% | 57,65 | 57,83 | -0,32% | +11,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-16 | 31,08 | 31,10 | -0,06% | +21,60% | 129,64 | 129,85 | -0,16% | +15,11% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-16 | 227,97 | 228,18 | -0,09% | +22,33% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 215,54 | 215,68 | -0,06% | +19,21% | 899,06 | 900,55 | -0,17% | +12,85% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 99,98 | 100,20 | -0,22% | 0,00% | 417,04 | 418,38 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-16 | 99,97 | 100,19 | -0,22% | 0,00% | 417,00 | 418,33 | -0,32% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)