Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 12,42 | 12,26 | +1,31% | +20,12% | 51,68 | 51,14 | +1,07% | +12,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 9,44 | 9,32 | +1,29% | +21,03% | 30,85 | 30,46 | +1,30% | +19,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 12,22 | 12,06 | +1,33% | +19,34% | 50,85 | 50,30 | +1,09% | +11,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 8,96 | 8,85 | +1,24% | +20,11% | 29,28 | 28,92 | +1,26% | +19,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 115,83 | 115,22 | +0,53% | +26,53% | 482,01 | 480,61 | +0,29% | +18,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 115,86 | 114,96 | +0,78% | +17,94% | 482,14 | 479,52 | +0,55% | +10,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 124,54 | 123,57 | +0,78% | +18,99% | 407,02 | 403,80 | +0,80% | +17,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 115,29 | 114,68 | +0,53% | +25,94% | 479,77 | 478,35 | +0,30% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 112,80 | 111,93 | +0,78% | +17,44% | 469,41 | 466,88 | +0,54% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 121,19 | 120,25 | +0,78% | +18,49% | 396,07 | 392,95 | +0,79% | +17,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)