Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-19 21,12 21,05 +0,33% +7,43% 69,02 68,79 +0,34% +6,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-19 10,60 10,56 +0,38% 0,00% 4,48 4,45 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-19 24,02 23,93 +0,38% +7,71% 78,50 78,20 +0,39% +6,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-19 25,67 25,58 +0,35% +8,77% 83,89 83,59 +0,36% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 12,44 12,44 0,00% +13,82% 51,77 51,89 -0,23% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 11,66 11,66 0,00% +12,98% 48,52 48,64 -0,24% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-19 13,80 13,72 +0,58% +15,19% 47,71 47,52 +0,38% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 19,85 19,73 +0,61% +15,68% 82,60 82,30 +0,37% +8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-19 76,07 75,62 +0,60% +19,40% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 27,53 27,36 +0,62% +16,26% 89,97 89,41 +0,63% +15,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 20,13 20,12 +0,05% +21,78% 83,77 83,92 -0,19% +14,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 18,55 18,44 +0,60% +14,86% 77,19 76,92 +0,36% +7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-19 25,81 25,65 +0,62% +15,48% 84,35 83,82 +0,64% +14,49% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 102,90 102,55 +0,34% 0,00% 428,21 427,76 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 102,94 102,59 +0,34% 0,00% 428,38 427,92 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 99,06 98,72 +0,34% 0,00% 412,23 411,78 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 110,90 110,78 +0,11% +7,74% 461,50 462,09 -0,13% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 13,11 13,09 +0,15% +8,26% 42,85 42,78 +0,17% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-19 6,94 6,93 +0,14% +2,97% 22,68 22,65 +0,16% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 9,97 9,99 -0,20% +14,73% 41,49 41,67 -0,43% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 109,35 109,24 +0,10% +7,45% 455,05 455,66 -0,13% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 12,78 12,76 +0,16% +7,94% 41,77 41,70 +0,17% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 5,30 5,31 -0,19% +9,05% 22,06 22,15 -0,42% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 87,40 87,31 +0,10% +2,70% 363,71 364,19 -0,13% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-19 6,79 6,78 +0,15% +2,57% 22,19 22,16 +0,16% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 157,56 157,08 +0,31% +14,60% 655,67 655,21 +0,07% +7,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 171,61 171,08 +0,31% +15,38% 560,86 559,05 +0,32% +14,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-19 503,30 501,69 +0,32% +18,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 169,08 168,56 +0,31% +14,89% 552,59 550,82 +0,32% +13,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)