Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 108,57 | 108,54 | +0,03% | +1,06% | 451,80 | 452,74 | -0,21% | -5,25% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 101,36 | 101,33 | +0,03% | +0,17% | 421,80 | 422,67 | -0,21% | -6,09% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 106,77 | 106,75 | +0,02% | +0,71% | 444,31 | 445,28 | -0,22% | -5,58% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 72,20 | 72,37 | -0,23% | -6,14% |