Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 103,87 | 103,76 | +0,11% | +2,87% | 432,25 | 432,80 | -0,13% | -3,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-19 | 103,90 | 103,79 | +0,11% | +3,52% | 538,82 | 537,57 | +0,23% | +3,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | +3,27% | 34,02 | 33,99 | +0,11% | +2,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-19 | 101,85 | 101,74 | +0,11% | 0,00% | 352,10 | 352,42 | -0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 101,94 | 101,84 | +0,10% | 0,00% | 424,21 | 424,80 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 102,09 | 101,99 | +0,10% | 0,00% | 424,84 | 425,42 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 1039,70 | 1038,55 | +0,11% | +2,98% | 4326,61 | 4332,00 | -0,12% | -3,45% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 33,46 | 33,50 | -0,12% | +12,06% | 109,35 | 109,47 | -0,11% | +11,09% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 24,87 | 25,00 | -0,52% | +18,09% | 103,49 | 104,28 | -0,75% | +10,71% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 31,80 | 31,83 | -0,09% | +11,54% | 103,93 | 104,01 | -0,08% | +10,58% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +10,38% | 37,19 | 37,19 | +0,01% | +9,43% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 10,17 | 10,22 | -0,49% | 0,00% | 42,32 | 42,63 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 124,77 | 124,52 | +0,20% | +9,26% | 407,77 | 406,91 | +0,21% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-19 | 122,00 | 121,76 | +0,20% | +8,70% | 398,72 | 397,89 | +0,21% | +7,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)