Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 73,92 73,92 0,00% +0,03% 307,61 308,33 -0,23% -6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 71,70 71,70 0,00% -0,22% 298,37 299,07 -0,24% -6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 11,42 11,35 +0,62% +11,74% 47,52 47,34 +0,38% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-19 27,43 27,25 +0,66% +11,87% 89,65 89,05 +0,67% +10,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 10,67 10,60 +0,66% +11,26% 44,40 44,21 +0,42% +4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-19 25,62 25,46 +0,63% +11,29% 83,73 83,20 +0,64% +10,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 9,77 9,75 +0,21% 0,00% 40,66 40,67 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 101,52 101,05 +0,47% +3,67% 422,46 421,50 +0,23% -2,81% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 101,18 100,71 +0,47% +3,32% 421,05 420,08 +0,23% -3,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-19 172,48 170,67 +1,06% +9,74% 717,76 711,90 +0,82% +2,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-19 113,31 112,12 +1,06% +6,16% 471,53 467,68 +0,82% -0,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-19 107,57 107,56 +0,01% +0,65% 447,64 448,65 -0,23% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 102,68 102,67 +0,01% +5,22% 427,29 428,26 -0,23% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-19 100,77 100,76 +0,01% +5,25% 329,34 329,26 +0,02% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 100,84 100,83 +0,01% 0,00% 419,64 420,58 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 100,04 100,03 +0,01% +4,68% 416,31 417,25 -0,23% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-19 434,65 434,57 +0,02% +9,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-19 99,37 99,36 +0,01% +4,74% 324,76 324,69 +0,02% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 97,68 97,67 +0,01% 0,00% 406,49 407,40 -0,22% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 2,45 2,44 +0,41% +2,08% 10,20 10,18 +0,17% -4,29% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 2,29 2,28 +0,44% +1,33% 9,53 9,51 +0,20% -5,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)