Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 14,82 14,80 +0,14% +12,53% 48,43 48,36 +0,15% +11,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 11,15 11,19 -0,36% +18,49% 46,40 46,68 -0,59% +11,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 14,26 14,24 +0,14% +11,93% 46,60 46,53 +0,15% +10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 20,47 20,43 +0,20% +8,94% 85,18 85,22 -0,04% +2,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 9,34 9,29 +0,54% +1,97% 38,87 38,75 +0,30% -4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-19 10,64 10,58 +0,57% +5,98% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 26,17 26,01 +0,62% +2,87% 85,53 85,00 +0,63% +1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 19,89 19,85 +0,20% +8,39% 82,77 82,80 -0,03% +1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 9,21 9,16 +0,55% +1,43% 38,33 38,21 +0,31% -4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 25,43 25,27 +0,63% +2,38% 83,11 82,58 +0,65% +1,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-19 115,15 114,48 +0,59% +3,34% 376,33 374,10 +0,60% +2,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 16,83 16,91 -0,47% +23,48% 70,04 70,53 -0,71% +15,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 12,64 12,62 +0,16% +16,39% 52,60 52,64 -0,08% +9,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 17,37 17,34 +0,17% +16,89% 56,77 56,66 +0,19% +15,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 16,28 16,36 -0,49% +22,87% 67,75 68,24 -0,72% +15,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 12,72 12,66 +0,47% +13,77% 41,57 41,37 +0,49% +12,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-19 32,72 32,55 +0,52% +13,26% 106,94 106,37 +0,53% +12,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-19 33,22 33,20 +0,06% +16,44% 108,57 108,49 +0,07% +15,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-19 10,52 10,55 -0,28% 0,00% 43,78 44,01 -0,52% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-19 14,72 14,63 +0,62% +7,05% 48,11 47,81 +0,63% +6,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-19 130,73 130,00 +0,56% +14,51% 544,02 542,26 +0,33% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 104,58 104,16 +0,40% 0,00% 435,20 434,47 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 104,75 104,33 +0,40% 0,00% 342,34 340,93 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 104,40 103,98 +0,40% 0,00% 434,45 433,72 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 104,64 104,22 +0,40% 0,00% 341,98 340,57 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-19 99,52 99,12 +0,40% 0,00% 325,25 323,90 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 104,46 104,49 -0,03% 0,00% 434,70 435,85 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 104,61 104,64 -0,03% 0,00% 341,89 341,94 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 104,27 104,31 -0,04% 0,00% 433,91 435,10 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 104,44 104,47 -0,03% 0,00% 341,33 341,39 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-19 99,71 99,73 -0,02% 0,00% 325,87 325,90 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 103,39 102,90 +0,48% 0,00% 430,25 429,22 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 103,63 103,14 +0,48% 0,00% 338,68 337,04 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 103,21 102,72 +0,48% 0,00% 429,50 428,47 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 103,52 103,03 +0,48% 0,00% 338,32 336,68 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-19 100,28 99,81 +0,47% 0,00% 327,74 326,16 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 27,88 27,81 +0,25% -0,96% 116,02 116,00 +0,02% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-19 25,96 25,89 +0,27% -0,57% 84,84 84,60 +0,28% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 23,38 23,32 +0,26% -7,70% 97,29 97,27 +0,02% -13,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-19 11,50 11,48 +0,17% -7,41% 37,58 37,51 +0,19% -8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 27,19 27,12 +0,26% -1,24% 113,15 113,12 +0,02% -7,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-19 105,83 105,56 +0,26% +3,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-19 25,26 25,20 +0,24% -0,86% 82,55 82,35 +0,25% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-19 15,57 15,54 +0,19% -7,98% 64,79 64,82 -0,04% -13,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-19 11,27 11,24 +0,27% -7,62% 36,83 36,73 +0,28% -8,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)