Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 97,45 | 97,25 | +0,21% | +6,71% | 405,53 | 405,65 | -0,03% | +0,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-19 | 406,06 | 404,94 | +0,28% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 169,46 | 169,12 | +0,20% | +10,47% | 705,19 | 705,43 | -0,03% | +3,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 164,89 | 164,57 | +0,19% | +9,64% | 686,17 | 686,45 | -0,04% | +2,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 1749,53 | 1745,91 | +0,21% | +11,44% | 7280,49 | 7282,54 | -0,03% | +4,48% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 10,80 | 10,58 | +2,08% | +15,38% | 44,94 | 44,13 | +1,84% | +8,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 10,60 | 10,40 | +1,92% | 0,00% | 44,11 | 43,38 | +1,68% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 10,50 | 10,30 | +1,94% | 0,00% | 43,69 | 42,96 | +1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 79,96 | 79,70 | +0,33% | +18,07% | 332,75 | 332,44 | +0,09% | +10,70% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 53,36 | 53,19 | +0,32% | +8,90% | 222,05 | 221,87 | +0,08% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 78,26 | 78,02 | +0,31% | +17,56% | 325,67 | 325,44 | +0,07% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 52,27 | 52,11 | +0,31% | +8,44% | 217,52 | 217,36 | +0,07% | +1,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)