Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 113,34 | 113,30 | +0,04% | +11,80% | 471,65 | 472,60 | -0,20% | +4,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-19 | 458,74 | 458,54 | +0,04% | +23,38% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 124,34 | 124,30 | +0,03% | +18,52% | 517,43 | 518,48 | -0,20% | +11,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 1264,17 | 1263,67 | +0,04% | +19,24% | 5260,72 | 5271,02 | -0,20% | +11,79% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 15,21 | 15,19 | +0,13% | +17,72% | 63,29 | 63,36 | -0,10% | +10,37% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 30,24 | 30,21 | +0,10% | +17,39% | 125,84 | 126,01 | -0,14% | +10,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 14,90 | 14,87 | +0,20% | +19,01% | 62,00 | 62,03 | -0,03% | +11,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 13,84 | 13,82 | +0,14% | +18,19% | 57,59 | 57,65 | -0,09% | +10,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-19 | 31,11 | 31,08 | +0,10% | +22,34% | 129,46 | 129,64 | -0,14% | +14,69% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-19 | 228,06 | 227,97 | +0,04% | +22,24% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 215,36 | 215,54 | -0,08% | +19,50% | 896,20 | 899,06 | -0,32% | +12,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 100,07 | 99,98 | +0,09% | 0,00% | 416,43 | 417,04 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-19 | 100,07 | 99,97 | +0,10% | 0,00% | 416,43 | 417,00 | -0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)