Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 108,57 | 108,57 | 0,00% | +1,06% | 450,79 | 451,80 | -0,22% | -5,46% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 101,36 | 101,36 | 0,00% | +0,17% | 420,86 | 421,80 | -0,22% | -6,30% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 106,77 | 106,77 | 0,00% | +0,71% | 443,32 | 444,31 | -0,22% | -5,80% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-11-20 | 108,95 | 108,90 | +0,05% | -5,72% | 452,37 | 453,18 | -0,18% | -11,81% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-20 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 72,04 | 72,20 | -0,22% | -6,35% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 138,68 | 138,36 | +0,23% | 0,00% | 450,75 | 452,19 | -0,32% | 0,00% |