Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 103,90 | 103,87 | +0,03% | +2,90% | 431,40 | 432,25 | -0,19% | -3,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-20 | 103,93 | 103,90 | +0,03% | +3,55% | 537,13 | 538,82 | -0,31% | +3,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | +3,37% | 33,87 | 34,02 | -0,45% | +1,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-20 | 101,87 | 101,85 | +0,02% | 0,00% | 350,96 | 352,10 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 101,97 | 101,94 | +0,03% | 0,00% | 423,39 | 424,21 | -0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 102,13 | 102,09 | +0,04% | 0,00% | 424,05 | 424,84 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1040,04 | 1039,70 | +0,03% | +3,02% | 4318,35 | 4326,61 | -0,19% | -3,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 33,46 | 33,46 | 0,00% | +12,06% | 108,75 | 109,35 | -0,55% | +10,49% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 24,83 | 24,87 | -0,16% | +17,90% | 103,10 | 103,49 | -0,38% | +10,29% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 31,79 | 31,80 | -0,03% | +11,50% | 103,33 | 103,93 | -0,58% | +9,94% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | +10,38% | 36,99 | 37,19 | -0,55% | +8,83% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,15 | 10,17 | -0,20% | 0,00% | 42,14 | 42,32 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 124,83 | 124,77 | +0,05% | +9,31% | 405,74 | 407,77 | -0,50% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 122,06 | 122,00 | +0,05% | +8,75% | 396,73 | 398,72 | -0,50% | +7,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)