Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 114,29 | 112,84 | +1,29% | +14,93% | 474,54 | 469,57 | +1,06% | +7,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 10,51 | 10,36 | +1,45% | +9,02% | 34,16 | 33,86 | +0,89% | +7,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 9,69 | 9,55 | +1,47% | 0,00% | 31,50 | 31,21 | +0,91% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 99,74 | 98,48 | +1,28% | +14,78% | 414,13 | 409,81 | +1,05% | +7,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1768,24 | 1745,73 | +1,29% | +16,31% | 7341,91 | 7264,68 | +1,06% | +8,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1025,63 | 1012,60 | +1,29% | 0,00% | 4258,52 | 4213,83 | +1,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 1167,09 | 1150,44 | +1,45% | +9,74% | 3793,39 | 3759,87 | +0,89% | +8,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 884,66 | 872,04 | +1,45% | +8,68% | 3673,20 | 3628,91 | +1,22% | +1,66% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 11,99 | 11,91 | +0,67% | +16,75% | 38,97 | 38,92 | +0,12% | +15,11% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 14,11 | 14,02 | +0,64% | +22,27% | 58,59 | 58,34 | +0,42% | +14,38% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 11,94 | 11,87 | +0,59% | +23,22% | 49,58 | 49,40 | +0,37% | +15,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 12,76 | 12,77 | -0,08% | +15,48% | 52,98 | 53,14 | -0,30% | +8,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +8,56% | 47,92 | 48,02 | -0,22% | +1,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 11,53 | 11,54 | -0,09% | +14,61% | 47,87 | 48,02 | -0,31% | +7,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +8,74% | 48,10 | 48,37 | -0,55% | +7,22% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 16,37 | 16,36 | +0,06% | +9,57% | 53,21 | 53,47 | -0,49% | +8,04% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +11,32% | 24,50 | 24,55 | -0,22% | +4,13% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 12,30 | 12,28 | +0,16% | +14,74% | 39,98 | 40,13 | -0,39% | +13,13% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-20 | 314,53 | 313,80 | +0,23% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-20 | 314,13 | 313,48 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 11,96 | 11,93 | +0,25% | +13,80% | 38,87 | 38,99 | -0,30% | +12,20% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 11,92 | 11,82 | +0,85% | +10,37% | 38,74 | 38,63 | +0,29% | +8,82% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 15,35 | 15,32 | +0,20% | +17,53% | 49,89 | 50,07 | -0,35% | +15,89% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 78,06 | 77,76 | +0,39% | +13,02% | 324,11 | 323,59 | +0,16% | +5,72% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2012-11-20 | 190,50 | 190,43 | +0,04% | +7,62% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 108,36 | 108,07 | +0,27% | 0,00% | 352,20 | 353,19 | -0,28% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 29,88 | 29,90 | -0,07% | -0,20% | 97,12 | 97,72 | -0,61% | -1,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 23,33 | 23,43 | -0,43% | +5,80% | 96,87 | 97,50 | -0,65% | -1,03% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 23,46 | 23,56 | -0,42% | +5,77% | 97,41 | 98,04 | -0,65% | -1,06% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 21,98 | 22,07 | -0,41% | +5,02% | 91,26 | 91,84 | -0,63% | -1,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2012-11-20 | 28,15 | 28,17 | -0,07% | -0,92% | 91,50 | 92,07 | -0,62% | -2,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 90,76 | 90,07 | +0,77% | +20,95% | 376,85 | 374,82 | +0,54% | +13,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)