Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 103,21 102,23 +0,96% 0,00% 428,54 425,42 +0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-20 9,80 9,71 +0,93% 0,00% 33,06 32,76 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-11-20 9,76 9,67 +0,93% 0,00% 31,72 31,60 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-11-20 10,95 10,84 +1,01% 0,00% 35,59 35,43 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 99,74 98,79 +0,96% 0,00% 414,13 411,11 +0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 1104,91 1094,40 +0,96% +9,40% 4587,70 4554,24 +0,73% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 1072,03 1061,80 +0,96% 0,00% 4451,18 4418,57 +0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-11-20 9887,31 9791,90 +0,97% 0,00% 4744,92 4716,76 +0,60% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-11-20 144,92 144,18 +0,51% 0,00% 601,72 599,99 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 104,28 104,14 +0,13% 0,00% 432,98 433,37 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 104,64 104,49 +0,14% 0,00% 340,11 341,49 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 102,05 101,91 +0,14% 0,00% 423,72 424,09 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-11-20 102,03 101,88 +0,15% 0,00% 331,63 332,96 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 103,90 103,76 +0,13% 0,00% 431,40 431,79 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 104,35 104,20 +0,14% 0,00% 339,17 340,55 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 101,75 101,61 +0,14% 0,00% 422,48 422,84 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-20 101,78 101,63 +0,15% 0,00% 330,82 332,15 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 17,65 17,63 +0,11% +1,03% 73,28 73,37 -0,11% -5,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 12,57 12,55 +0,16% +0,16% 52,19 52,23 -0,06% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 17,33 17,31 +0,12% +0,76% 71,96 72,03 -0,11% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 22,24 22,14 +0,45% -4,96% 72,29 72,36 -0,10% -6,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 12,62 12,60 +0,16% -3,22% 52,40 52,43 -0,07% -9,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-20 16,16 16,10 +0,37% -8,75% 52,52 52,62 -0,18% -10,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)