Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 73,92 73,92 0,00% +0,03% 306,92 307,61 -0,22% -6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 71,70 71,70 0,00% -0,22% 297,71 298,37 -0,22% -6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 11,45 11,42 +0,26% +12,04% 47,54 47,52 +0,04% +4,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-20 27,50 27,43 +0,26% +12,15% 89,38 89,65 -0,29% +10,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 10,69 10,67 +0,19% +11,47% 44,39 44,40 -0,04% +4,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-20 25,69 25,62 +0,27% +11,60% 83,50 83,73 -0,28% +10,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 9,77 9,77 0,00% 0,00% 40,57 40,66 -0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 101,70 101,52 +0,18% +3,85% 422,27 422,46 -0,05% -2,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 101,35 101,18 +0,17% +3,49% 420,81 421,05 -0,06% -3,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-20 172,64 172,48 +0,09% +9,84% 716,82 717,76 -0,13% +2,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-20 113,42 113,31 +0,10% +6,26% 470,93 471,53 -0,13% -0,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-20 107,92 107,57 +0,33% +0,97% 448,10 447,64 +0,10% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 103,13 102,68 +0,44% +5,68% 428,21 427,29 +0,21% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-20 101,22 100,77 +0,45% +5,72% 329,00 329,34 -0,10% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 101,29 100,84 +0,45% 0,00% 420,57 419,64 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 100,48 100,04 +0,44% +5,14% 417,20 416,31 +0,22% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-20 436,63 434,65 +0,46% +9,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-20 99,81 99,37 +0,44% +5,21% 324,41 324,76 -0,11% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 98,11 97,68 +0,44% 0,00% 407,36 406,49 +0,22% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 2,44 2,45 -0,41% +1,67% 10,13 10,20 -0,63% -4,90% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 2,28 2,29 -0,44% +0,88% 9,47 9,53 -0,66% -5,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)