Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 13,78 13,79 -0,07% +13,42% 57,22 57,39 -0,30% +6,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 13,15 13,16 -0,08% +12,88% 54,60 54,76 -0,30% +5,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 157,07 157,31 -0,15% +12,29% 652,17 654,63 -0,38% +5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 148,42 148,65 -0,15% +11,72% 616,25 618,59 -0,38% +4,51% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 26,23 26,33 -0,38% +13,60% 108,91 109,57 -0,60% +6,26% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 9,98 10,02 -0,40% 0,00% 41,44 41,70 -0,62% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-20 10,75 10,76 -0,09% 0,00% 44,64 44,78 -0,32% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 11,96 11,96 0,00% +13,04% 49,66 49,77 -0,22% +5,74% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-20 48,51 48,51 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-20 47,19 47,18 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-20 22,34 22,37 -0,13% +17,46% 92,76 93,09 -0,36% +9,87% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-20 156,32 157,08 -0,48% +5,76% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-20 159,70 159,78 -0,05% +17,81% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 175,57 175,72 -0,09% +10,31% 728,98 731,24 -0,31% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 16,27 16,26 +0,06% +7,89% 67,55 67,66 -0,16% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-20 123,56 123,64 -0,06% +12,15% 401,61 404,08 -0,61% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-20 17,50 17,51 -0,06% +11,89% 72,66 72,87 -0,28% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-20 15,55 15,56 -0,06% +7,69% 64,57 64,75 -0,29% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-20 16,73 16,74 -0,06% +11,38% 69,46 69,66 -0,28% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-20 14,91 14,92 -0,07% +7,65% 61,91 62,09 -0,29% +0,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)