Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 14,85 14,82 +0,20% +12,76% 48,27 48,43 -0,35% +11,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 11,16 11,15 +0,09% +18,60% 46,34 46,40 -0,13% +10,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 14,29 14,26 +0,21% +12,17% 46,45 46,60 -0,34% +10,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 20,48 20,47 +0,05% +8,99% 85,03 85,18 -0,17% +1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 9,36 9,34 +0,21% +2,18% 38,86 38,87 -0,01% -4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-20 10,66 10,64 +0,19% +6,18% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 26,21 26,17 +0,15% +3,03% 85,19 85,53 -0,40% +1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 19,89 19,89 0,00% +8,39% 82,59 82,77 -0,22% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 9,23 9,21 +0,22% +1,65% 38,32 38,33 -0,01% -4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 25,47 25,43 +0,16% +2,54% 82,79 83,11 -0,39% +1,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-20 115,13 115,15 -0,02% +3,32% 374,21 376,33 -0,56% +1,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 16,83 16,83 0,00% +23,48% 69,88 70,04 -0,22% +15,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 12,65 12,64 +0,08% +16,48% 52,52 52,60 -0,14% +8,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 17,39 17,37 +0,12% +17,03% 56,52 56,77 -0,43% +15,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 16,28 16,28 0,00% +22,87% 67,60 67,75 -0,22% +14,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 12,75 12,72 +0,24% +14,04% 41,44 41,57 -0,31% +12,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-20 32,79 32,72 +0,21% +13,50% 106,58 106,94 -0,34% +11,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-20 33,24 33,22 +0,06% +16,51% 108,04 108,57 -0,49% +14,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-20 10,54 10,52 +0,19% 0,00% 43,76 43,78 -0,03% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-20 14,72 14,72 0,00% +7,05% 47,84 48,11 -0,55% +5,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 130,47 130,73 -0,20% +14,29% 541,72 544,02 -0,42% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 104,74 104,58 +0,15% 0,00% 434,89 435,20 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 104,91 104,75 +0,15% 0,00% 340,99 342,34 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 104,55 104,40 +0,14% 0,00% 434,10 434,45 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 104,79 104,64 +0,14% 0,00% 340,60 341,98 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-20 99,67 99,52 +0,15% 0,00% 323,96 325,25 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 104,53 104,46 +0,07% 0,00% 434,02 434,70 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 104,68 104,61 +0,07% 0,00% 340,24 341,89 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 104,34 104,27 +0,07% 0,00% 433,23 433,91 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 104,51 104,44 +0,07% 0,00% 339,69 341,33 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-20 99,77 99,71 +0,06% 0,00% 324,28 325,87 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 103,60 103,39 +0,20% 0,00% 430,16 430,25 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 103,84 103,63 +0,20% 0,00% 337,51 338,68 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 103,41 103,21 +0,19% 0,00% 429,37 429,50 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 103,72 103,52 +0,19% 0,00% 337,12 338,32 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-20 100,48 100,28 +0,20% 0,00% 326,59 327,74 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 27,92 27,88 +0,14% -0,82% 115,93 116,02 -0,08% -7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 26,00 25,96 +0,15% -0,42% 84,51 84,84 -0,39% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 23,42 23,38 +0,17% -7,54% 97,24 97,29 -0,05% -13,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-20 11,52 11,50 +0,17% -7,25% 37,44 37,58 -0,37% -8,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 27,23 27,19 +0,15% -1,09% 113,06 113,15 -0,08% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-20 106,01 105,83 +0,17% +3,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 25,30 25,26 +0,16% -0,71% 82,23 82,55 -0,39% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 15,60 15,57 +0,19% -7,80% 64,77 64,79 -0,03% -13,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-20 11,29 11,27 +0,18% -7,46% 36,70 36,83 -0,37% -8,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)