Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-20 21,17 21,12 +0,24% +7,68% 68,81 69,02 -0,31% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-20 10,63 10,60 +0,28% 0,00% 4,46 4,48 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-20 24,08 24,02 +0,25% +7,98% 78,27 78,50 -0,30% +6,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-20 25,73 25,67 +0,23% +9,03% 83,63 83,89 -0,32% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 12,44 12,44 0,00% +13,82% 51,65 51,77 -0,22% +6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 11,66 11,66 0,00% +12,98% 48,41 48,52 -0,22% +5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-20 13,84 13,80 +0,29% +15,53% 47,68 47,71 -0,05% +11,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 19,90 19,85 +0,25% +15,97% 82,63 82,60 +0,03% +8,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-20 76,26 76,07 +0,25% +19,70% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 27,61 27,53 +0,29% +16,60% 89,74 89,97 -0,26% +14,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 20,17 20,13 +0,20% +22,02% 83,75 83,77 -0,03% +14,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 18,60 18,55 +0,27% +15,17% 77,23 77,19 +0,05% +7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-20 25,88 25,81 +0,27% +15,79% 84,12 84,35 -0,28% +14,17% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 103,45 102,90 +0,53% 0,00% 429,54 428,21 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 103,49 102,94 +0,53% 0,00% 429,70 428,38 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-20 99,59 99,06 +0,54% 0,00% 413,51 412,23 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-20 158,08 157,56 +0,33% +14,98% 656,36 655,67 +0,11% +7,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-20 172,19 171,61 +0,34% +15,77% 559,67 560,86 -0,21% +14,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-20 505,05 503,30 +0,35% +19,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-20 169,64 169,08 +0,33% +15,27% 551,38 552,59 -0,22% +13,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)