Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 98,24 | 97,45 | +0,81% | +7,58% | 407,90 | 405,53 | +0,59% | +0,63% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-20 | 409,31 | 406,06 | +0,80% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 170,83 | 169,46 | +0,81% | +11,36% | 709,30 | 705,19 | +0,58% | +4,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 166,22 | 164,89 | +0,81% | +10,53% | 690,16 | 686,17 | +0,58% | +3,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1763,73 | 1749,53 | +0,81% | +12,35% | 7323,18 | 7280,49 | +0,59% | +5,09% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,82 | 10,80 | +0,19% | +15,60% | 44,93 | 44,94 | -0,04% | +8,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,60 | 10,60 | 0,00% | 0,00% | 44,01 | 44,11 | -0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 10,49 | 10,50 | -0,10% | 0,00% | 43,56 | 43,69 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 80,37 | 79,96 | +0,51% | +18,68% | 333,70 | 332,75 | +0,29% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 53,63 | 53,36 | +0,51% | +9,45% | 222,68 | 222,05 | +0,28% | +2,38% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 78,67 | 78,26 | +0,52% | +18,18% | 326,65 | 325,67 | +0,30% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 52,54 | 52,27 | +0,52% | +9,00% | 218,15 | 217,52 | +0,29% | +1,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)