Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 113,43 | 113,34 | +0,08% | +11,89% | 470,97 | 471,65 | -0,14% | +4,66% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-20 | 459,14 | 458,74 | +0,09% | +23,48% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 124,44 | 124,34 | +0,08% | +18,62% | 516,69 | 517,43 | -0,14% | +10,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 1265,13 | 1264,17 | +0,08% | +19,33% | 5252,95 | 5260,72 | -0,15% | +11,63% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 15,22 | 15,21 | +0,07% | +17,80% | 63,20 | 63,29 | -0,16% | +10,20% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 30,27 | 30,24 | +0,10% | +17,51% | 125,68 | 125,84 | -0,12% | +9,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 14,92 | 14,90 | +0,13% | +19,17% | 61,95 | 62,00 | -0,09% | +11,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 13,86 | 13,84 | +0,14% | +18,36% | 57,55 | 57,59 | -0,08% | +10,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-20 | 31,12 | 31,11 | +0,03% | +22,38% | 129,21 | 129,46 | -0,19% | +14,47% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-20 | 228,23 | 228,06 | +0,07% | +22,33% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 215,54 | 215,36 | +0,08% | +19,60% | 894,94 | 896,20 | -0,14% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 100,16 | 100,07 | +0,09% | 0,00% | 415,87 | 416,43 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-20 | 100,15 | 100,07 | +0,08% | 0,00% | 415,83 | 416,43 | -0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)