Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 103,91 | 103,90 | +0,01% | +3,27% | 429,88 | 431,40 | -0,35% | -3,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-21 | 103,96 | 103,93 | +0,03% | +3,93% | 534,93 | 537,13 | -0,41% | +3,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +3,68% | 33,69 | 33,87 | -0,52% | +2,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-21 | 101,89 | 101,87 | +0,02% | 0,00% | 349,91 | 350,96 | -0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 101,99 | 101,97 | +0,02% | 0,00% | 421,93 | 423,39 | -0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 102,14 | 102,13 | +0,01% | 0,00% | 422,55 | 424,05 | -0,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 1040,21 | 1040,04 | +0,02% | +3,40% | 4303,35 | 4318,35 | -0,35% | -3,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 33,44 | 33,46 | -0,06% | +12,37% | 108,12 | 108,75 | -0,58% | +11,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 24,77 | 24,83 | -0,24% | +17,23% | 102,47 | 103,10 | -0,61% | +9,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 31,77 | 31,79 | -0,06% | +11,79% | 102,72 | 103,33 | -0,59% | +10,47% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +10,17% | 36,76 | 36,99 | -0,61% | +8,88% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | 0,00% | 41,99 | 42,14 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 124,77 | 124,83 | -0,05% | +9,73% | 403,42 | 405,74 | -0,57% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 122,00 | 122,06 | -0,05% | +9,16% | 394,46 | 396,73 | -0,57% | +7,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)