Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 73,92 73,92 0,00% +0,03% 305,81 306,92 -0,36% -6,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 71,70 71,70 0,00% -0,22% 296,62 297,71 -0,36% -6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 11,45 11,45 0,00% +13,37% 47,37 47,54 -0,36% +5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-21 27,51 27,50 +0,04% +13,49% 88,95 89,38 -0,49% +12,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 10,70 10,69 +0,09% +12,87% 44,27 44,39 -0,27% +5,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-21 25,69 25,69 0,00% +12,92% 83,06 83,50 -0,52% +11,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 9,77 9,77 0,00% 0,00% 40,42 40,57 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 101,80 101,70 +0,10% +4,62% 421,15 422,27 -0,27% -2,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 101,45 101,35 +0,10% +4,27% 419,70 420,81 -0,27% -2,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-21 172,83 172,64 +0,11% +11,85% 715,00 716,82 -0,25% +4,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-21 113,54 113,42 +0,11% +8,18% 469,71 470,93 -0,26% +1,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-21 108,32 107,92 +0,37% +1,33% 448,12 448,10 +0,01% -5,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 103,48 103,13 +0,34% +6,49% 428,10 428,21 -0,03% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-21 101,56 101,22 +0,34% +6,52% 328,37 329,00 -0,19% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 101,62 101,29 +0,33% 0,00% 420,40 420,57 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 100,81 100,48 +0,33% +5,96% 417,05 417,20 -0,04% -1,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-21 438,13 436,63 +0,34% +10,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-21 100,14 99,81 +0,33% +6,01% 323,78 324,41 -0,19% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 98,44 98,11 +0,34% 0,00% 407,25 407,36 -0,03% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 2,44 2,44 0,00% +1,67% 10,09 10,13 -0,36% -5,02% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 2,28 2,28 0,00% +0,88% 9,43 9,47 -0,36% -5,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)