Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 14,90 14,85 +0,34% +13,74% 48,18 48,27 -0,19% +12,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 11,18 11,16 +0,18% +18,68% 46,25 46,34 -0,18% +10,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 14,34 14,29 +0,35% +13,18% 46,37 46,45 -0,18% +11,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 20,48 20,48 0,00% +9,28% 84,73 85,03 -0,36% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 9,38 9,36 +0,21% +3,42% 38,81 38,86 -0,15% -3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-21 10,68 10,66 +0,19% +7,44% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 26,27 26,21 +0,23% +4,25% 84,94 85,19 -0,30% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 19,90 19,89 +0,05% +8,80% 82,33 82,59 -0,31% +1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 9,25 9,23 +0,22% +2,89% 38,27 38,32 -0,15% -3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 25,52 25,47 +0,20% +3,74% 82,51 82,79 -0,33% +2,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-21 114,78 115,13 -0,30% +4,80% 371,12 374,21 -0,83% +3,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 16,83 16,83 0,00% +24,21% 69,63 69,88 -0,36% +16,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 12,65 12,65 0,00% +17,13% 52,33 52,52 -0,36% +9,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 17,39 17,39 0,00% +17,74% 56,23 56,52 -0,52% +16,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 16,28 16,28 0,00% +23,61% 67,35 67,60 -0,36% +15,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 12,76 12,75 +0,08% +15,16% 41,26 41,44 -0,44% +13,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-21 32,81 32,79 +0,06% +14,56% 106,08 106,58 -0,46% +13,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-21 33,25 33,24 +0,03% +17,16% 107,51 108,04 -0,49% +15,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-21 10,51 10,54 -0,28% 0,00% 43,48 43,76 -0,65% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-21 14,71 14,72 -0,07% +8,40% 47,56 47,84 -0,59% +7,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 130,70 130,47 +0,18% +14,74% 540,71 541,72 -0,19% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 104,84 104,74 +0,10% 0,00% 433,72 434,89 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 105,01 104,91 +0,10% 0,00% 339,53 340,99 -0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 104,65 104,55 +0,10% 0,00% 432,94 434,10 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 104,89 104,79 +0,10% 0,00% 339,14 340,60 -0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-21 99,76 99,67 +0,09% 0,00% 322,55 323,96 -0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 104,50 104,53 -0,03% 0,00% 432,32 434,02 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 104,66 104,68 -0,02% 0,00% 338,40 340,24 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 104,32 104,34 -0,02% 0,00% 431,57 433,23 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 104,49 104,51 -0,02% 0,00% 337,85 339,69 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-21 99,75 99,77 -0,02% 0,00% 322,52 324,28 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 103,58 103,60 -0,02% 0,00% 428,51 430,16 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 103,82 103,84 -0,02% 0,00% 335,68 337,51 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 103,39 103,41 -0,02% 0,00% 427,72 429,37 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 103,70 103,72 -0,02% 0,00% 335,29 337,12 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-21 100,46 100,48 -0,02% 0,00% 324,82 326,59 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 27,97 27,92 +0,18% -0,57% 115,71 115,93 -0,19% -7,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 26,05 26,00 +0,19% -0,19% 84,23 84,51 -0,33% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 23,46 23,42 +0,17% -7,35% 97,05 97,24 -0,19% -13,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-21 11,54 11,52 +0,17% -7,01% 37,31 37,44 -0,35% -8,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 27,28 27,23 +0,18% -0,84% 112,86 113,06 -0,18% -7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-21 106,22 106,01 +0,20% +3,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 25,34 25,30 +0,16% -0,47% 81,93 82,23 -0,37% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 15,63 15,60 +0,19% -7,57% 64,66 64,77 -0,17% -13,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-21 11,31 11,29 +0,18% -7,22% 36,57 36,70 -0,35% -8,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)