Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 12,41 | 12,43 | -0,16% | +22,75% | 51,34 | 51,61 | -0,52% | +14,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 9,43 | 9,45 | -0,21% | +23,75% | 30,49 | 30,72 | -0,73% | +22,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 12,20 | 12,23 | -0,25% | +21,88% | 50,47 | 50,78 | -0,61% | +13,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 8,95 | 8,97 | -0,22% | +22,77% | 28,94 | 29,16 | -0,74% | +21,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 115,91 | 115,79 | +0,10% | +27,40% | 479,52 | 480,77 | -0,26% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 116,36 | 116,18 | +0,15% | +20,19% | 481,38 | 482,39 | -0,21% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 125,08 | 124,88 | +0,16% | +21,25% | 404,42 | 405,90 | -0,36% | +19,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 115,37 | 115,25 | +0,10% | +26,81% | 477,29 | 478,53 | -0,26% | +18,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 113,29 | 113,11 | +0,16% | +19,69% | 468,68 | 469,64 | -0,21% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-21 | 121,71 | 121,52 | +0,16% | +20,73% | 393,52 | 394,98 | -0,37% | +19,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)