Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-21 21,20 21,17 +0,14% +10,42% 68,55 68,81 -0,38% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-21 10,64 10,63 +0,09% 0,00% 4,44 4,46 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-21 24,10 24,08 +0,08% +10,70% 77,92 78,27 -0,44% +9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-21 25,77 25,73 +0,16% +11,80% 83,32 83,63 -0,37% +10,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 12,44 12,44 0,00% +13,92% 51,46 51,65 -0,36% +6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 11,66 11,66 0,00% +13,20% 48,24 48,41 -0,36% +5,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-21 13,87 13,84 +0,22% +16,95% 47,63 47,68 -0,10% +12,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 19,95 19,90 +0,25% +17,42% 82,53 82,63 -0,11% +9,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-21 76,47 76,26 +0,28% +21,13% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 27,68 27,61 +0,25% +18,04% 89,50 89,74 -0,27% +16,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 20,22 20,17 +0,25% +23,44% 83,65 83,75 -0,12% +15,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 18,64 18,60 +0,22% +16,57% 77,11 77,23 -0,15% +8,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-21 25,95 25,88 +0,27% +17,21% 83,90 84,12 -0,25% +15,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 103,76 103,45 +0,30% 0,00% 429,25 429,54 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 103,80 103,49 +0,30% 0,00% 429,42 429,70 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-21 99,88 99,59 +0,29% 0,00% 413,20 413,51 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-21 158,31 158,08 +0,15% +16,37% 654,93 656,36 -0,22% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-21 172,44 172,19 +0,15% +17,14% 557,55 559,67 -0,38% +15,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-21 505,86 505,05 +0,16% +20,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-21 169,89 169,64 +0,15% +16,65% 549,30 551,38 -0,38% +15,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)