Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 98,66 | 98,24 | +0,43% | +10,21% | 408,16 | 407,90 | +0,06% | +2,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-21 | 410,97 | 409,31 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 171,57 | 170,83 | +0,43% | +14,10% | 709,78 | 709,30 | +0,07% | +6,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 166,93 | 166,22 | +0,43% | +13,24% | 690,59 | 690,16 | +0,06% | +5,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 1771,41 | 1763,73 | +0,44% | +15,10% | 7328,32 | 7323,18 | +0,07% | +7,53% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | +18,49% | 44,80 | 44,93 | -0,27% | +10,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 10,66 | 10,60 | +0,57% | 0,00% | 44,10 | 44,01 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 10,56 | 10,49 | +0,67% | 0,00% | 43,69 | 43,56 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 80,87 | 80,37 | +0,62% | +22,31% | 334,56 | 333,70 | +0,26% | +14,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 53,97 | 53,63 | +0,63% | +12,84% | 223,27 | 222,68 | +0,27% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 79,15 | 78,67 | +0,61% | +21,79% | 327,44 | 326,65 | +0,24% | +13,78% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 52,87 | 52,54 | +0,63% | +12,35% | 218,72 | 218,15 | +0,26% | +4,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)