Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 113,55 | 113,43 | +0,11% | +12,11% | 469,76 | 470,97 | -0,26% | +4,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-21 | 459,69 | 459,14 | +0,12% | +23,75% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 124,58 | 124,44 | +0,11% | +18,86% | 515,39 | 516,69 | -0,25% | +11,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 1266,57 | 1265,13 | +0,11% | +19,57% | 5239,80 | 5252,95 | -0,25% | +11,71% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 15,25 | 15,22 | +0,20% | +18,31% | 63,09 | 63,20 | -0,17% | +10,53% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 30,31 | 30,27 | +0,13% | +17,98% | 125,39 | 125,68 | -0,23% | +10,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 14,94 | 14,92 | +0,13% | +19,62% | 61,81 | 61,95 | -0,23% | +11,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 13,88 | 13,86 | +0,14% | +18,94% | 57,42 | 57,55 | -0,22% | +11,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-21 | 31,14 | 31,12 | +0,06% | +22,89% | 128,83 | 129,21 | -0,30% | +14,80% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-21 | 228,40 | 228,23 | +0,07% | +22,64% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 215,65 | 215,54 | +0,05% | +19,83% | 892,14 | 894,94 | -0,31% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 100,20 | 100,16 | +0,04% | 0,00% | 414,53 | 415,87 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-21 | 100,20 | 100,15 | +0,05% | 0,00% | 414,53 | 415,83 | -0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)