Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 108,58 | 108,56 | +0,02% | +1,05% | 448,07 | 449,11 | -0,23% | -6,01% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 101,37 | 101,35 | +0,02% | +0,16% | 418,31 | 419,29 | -0,23% | -6,84% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 106,78 | 106,76 | +0,02% | +0,71% | 440,64 | 441,67 | -0,23% | -6,33% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-11-22 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,60 | 71,78 | -0,25% | -6,88% |