Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 103,94 | 103,91 | +0,03% | +3,25% | 428,92 | 429,88 | -0,22% | -3,97% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-22 | 103,98 | 103,96 | +0,02% | +3,85% | 534,35 | 534,93 | -0,11% | +3,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +3,58% | 33,64 | 33,69 | -0,14% | +1,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-22 | 101,91 | 101,89 | +0,02% | 0,00% | 349,21 | 349,91 | -0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 102,01 | 101,99 | +0,02% | 0,00% | 420,95 | 421,93 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 102,17 | 102,14 | +0,03% | 0,00% | 421,62 | 422,55 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 1040,47 | 1040,21 | +0,02% | +3,32% | 4293,60 | 4303,35 | -0,23% | -3,90% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 33,44 | 33,44 | 0,00% | +12,44% | 107,97 | 108,12 | -0,14% | +10,07% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 24,67 | 24,77 | -0,40% | +17,48% | 101,80 | 102,47 | -0,65% | +9,27% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 31,78 | 31,77 | +0,03% | +11,90% | 102,61 | 102,72 | -0,11% | +9,54% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 11,39 | 11,37 | +0,18% | +10,48% | 36,77 | 36,76 | +0,03% | +8,14% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-22 | 10,11 | 10,15 | -0,39% | 0,00% | 41,72 | 41,99 | -0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 124,69 | 124,77 | -0,06% | +9,84% | 402,59 | 403,42 | -0,21% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-22 | 121,92 | 122,00 | -0,07% | +9,28% | 393,64 | 394,46 | -0,21% | +6,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)