Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 73,92 73,92 0,00% +0,03% 305,04 305,81 -0,25% -6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 71,70 71,70 0,00% -0,22% 295,88 296,62 -0,25% -7,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 11,45 11,45 0,00% +13,70% 47,25 47,37 -0,25% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-22 27,51 27,51 0,00% +13,82% 88,82 88,95 -0,14% +11,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 10,70 10,70 0,00% +13,23% 44,15 44,27 -0,25% +5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-22 25,69 25,69 0,00% +13,22% 82,95 83,06 -0,14% +10,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 9,76 9,77 -0,10% 0,00% 40,28 40,42 -0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 102,03 101,80 +0,23% +5,01% 421,04 421,15 -0,03% -2,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 101,68 101,45 +0,23% +4,65% 419,59 419,70 -0,03% -2,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-22 173,23 172,83 +0,23% +12,43% 714,85 715,00 -0,02% +4,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-22 113,80 113,54 +0,23% +8,74% 469,61 469,71 -0,02% +1,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-22 108,32 108,32 0,00% +1,43% 446,99 448,12 -0,25% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 103,53 103,48 +0,05% +7,51% 427,23 428,10 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-22 101,61 101,56 +0,05% +7,55% 328,07 328,37 -0,09% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 101,67 101,62 +0,05% 0,00% 419,55 420,40 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 100,86 100,81 +0,05% +6,96% 416,21 417,05 -0,20% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-22 438,48 438,13 +0,08% +11,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-22 100,19 100,14 +0,05% +7,03% 323,48 323,78 -0,09% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 98,48 98,44 +0,04% 0,00% 406,39 407,25 -0,21% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 2,44 2,44 0,00% +1,67% 10,07 10,09 -0,25% -5,44% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 2,28 2,28 0,00% +0,88% 9,41 9,43 -0,25% -6,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)