Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 14,93 14,90 +0,20% +14,41% 48,20 48,18 +0,06% +11,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 11,16 11,18 -0,18% +19,61% 46,05 46,25 -0,43% +11,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 14,37 14,34 +0,21% +13,87% 46,40 46,37 +0,07% +11,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 20,41 20,48 -0,34% +9,44% 84,22 84,73 -0,59% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 9,38 9,38 0,00% +3,30% 38,71 38,81 -0,25% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-22 10,69 10,68 +0,09% +7,44% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 26,29 26,27 +0,08% +4,24% 84,88 84,94 -0,07% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 19,83 19,90 -0,35% +8,90% 81,83 82,33 -0,60% +1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 9,25 9,25 0,00% +2,78% 38,17 38,27 -0,25% -4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 25,54 25,52 +0,08% +3,74% 82,46 82,51 -0,06% +1,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-22 115,00 114,78 +0,19% +5,66% 371,30 371,12 +0,05% +3,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 16,77 16,83 -0,36% +23,86% 69,20 69,63 -0,61% +15,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 12,66 12,65 +0,08% +17,55% 52,24 52,33 -0,17% +9,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 17,40 17,39 +0,06% +18,05% 56,18 56,23 -0,08% +15,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 16,22 16,28 -0,37% +23,25% 66,93 67,35 -0,62% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 12,75 12,76 -0,08% +15,28% 41,17 41,26 -0,22% +12,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-22 32,80 32,81 -0,03% +14,77% 105,90 106,08 -0,17% +12,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-22 33,25 33,25 0,00% +17,57% 107,35 107,51 -0,14% +15,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-22 10,51 10,51 0,00% 0,00% 43,37 43,48 -0,25% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-22 14,71 14,71 0,00% +8,48% 47,49 47,56 -0,14% +6,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-22 130,32 130,70 -0,29% +15,42% 537,78 540,71 -0,54% +7,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 104,98 104,84 +0,13% 0,00% 433,21 433,72 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 105,15 105,01 +0,13% 0,00% 339,50 339,53 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 104,79 104,65 +0,13% 0,00% 432,43 432,94 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 105,03 104,89 +0,13% 0,00% 339,11 339,14 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-22 99,90 99,76 +0,14% 0,00% 322,55 322,55 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 104,59 104,50 +0,09% 0,00% 431,60 432,32 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 104,73 104,66 +0,07% 0,00% 338,14 338,40 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 104,40 104,32 +0,08% 0,00% 430,82 431,57 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 104,55 104,49 +0,06% 0,00% 337,56 337,85 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-22 99,81 99,75 +0,06% 0,00% 322,26 322,52 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 103,74 103,58 +0,15% 0,00% 428,09 428,51 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 103,99 103,82 +0,16% 0,00% 335,75 335,68 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 103,56 103,39 +0,16% 0,00% 427,35 427,72 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 103,88 103,70 +0,17% 0,00% 335,40 335,29 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-22 100,63 100,46 +0,17% 0,00% 324,90 324,82 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 28,09 27,97 +0,43% -0,11% 115,92 115,71 +0,18% -7,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-22 26,15 26,05 +0,38% +0,23% 84,43 84,23 +0,24% -1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 23,56 23,46 +0,43% -6,91% 97,22 97,05 +0,17% -13,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-22 11,59 11,54 +0,43% -6,61% 37,42 37,31 +0,29% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 27,39 27,28 +0,40% -0,40% 113,03 112,86 +0,15% -7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-22 106,71 106,22 +0,46% +3,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-22 25,45 25,34 +0,43% 0,00% 82,17 81,93 +0,29% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-22 15,69 15,63 +0,38% -7,16% 64,75 64,66 +0,13% -13,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-22 11,35 11,31 +0,35% -6,81% 36,65 36,57 +0,21% -8,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)